用友自定义转账计提短期借款利息（用友自定义转账计提短期借款利息用什么公式导向）



1、用友自定义转账计提短期借款利息

用友U8自定义转账计提短期借款利息

需求背景：

公司有短期借款业务，需要根据借款利息率按月自动计提利息成本。

操作步骤：

1. 财务凭证类型定义：

- 在“财务凭证类型定义”中，新建一个名为“短期借款利息计提”的凭证类型，并设置其凭证号段和是否自动过账。

2. 科目对应关系定义：

- 在“科目对应关系定义”中，设置短期借款科目与利息收入科目的对应关系。

3. 凭证分录模板：

- 在“凭证分录模板”中，新建一个名为“短期借款利息计提”的模板，设置如下分录：

- 借：短期借款利息

- 贷：利息收入

4. 自动过账规则定义：

- 在“自动过账规则定义”中，新建一个名为“短期借款利息计提”的规则，设置如下条件：

- 凭证类型：短期借款利息计提

- 借方科目：短期借款

- 贷方科目：利息收入

- 计息日期：当前日期

5. 图表导入：

- 将上述定义导出为图表文件，并通过“导入图表”功能导入系统。

6. 定时任务：

- 在“定时任务”中，新建一个名为“短期借款利息计提”的任务，设置其执行时间和自动过账规则。

操作效果：

设置完成后，系统将在设置的时间自动执行“短期借款利息计提”任务，根据当前日期和利率计算利息金额，并自动生成转账凭证，将利息成本计提至利息收入科目。

2、用友自定义转账计提短期借款利息用什么公式导向

使用用友软件自定义转账计提短期借款利息，导向公式如下：

利息金额 = 借款本金 （年利率 / 12） 计息天数

其中：

利息金额：计提的短期借款利息金额

借款本金：短期借款的本金金额

年利率：短期借款合同约定的年利率

计息天数：从转账日期到记账日期之间的天数

示例：

假设有笔短期借款本金为 100,000 元，年利率为 6%，转账日期为 2023 年 1 月 1 日，记账日期为 2023 年 1 月 15 日。则计提的利息金额为：

利息金额 = 100,000 （6% / 12） 15 = 750 元

需要注意的是，实际计提利息时，还需要考虑是否已收取利息的情况。如果已收取利息，则需从应计利息中扣除已收取利息金额。

3、用友账务处理提供了哪6种期末自动转账定义功能

4、用友自定义结转计提短期借款利息

用友自定义结转计提短期借款利息

在用友财务软件中，可以自定义结转计提短期借款利息，以满足会计期间差异的需要。具体步骤如下：

1. 打开科目期初余额：进入科目期初余额界面，在科目列表中选择要计提利息的短期借款科目。

2. 设置结转方式：在科目期初余额窗口中，点击“计提生成”选项卡，勾选“自定义结转”，并选择“按日”或“按月”进行结转。

3. 设定结转条件：在“计提条件”区域，设置计提开始日期和结束日期，用于指定利息计提的时间范围。

4. 设置计提利率：在“计提利率”区域，输入短期借款的日利率或月利率。

5. 确认结转：点击“生成”按钮，系统将根据设定的条件和利率生成利息计提分录。

6. 查看结转结果：生成利息计提分录后，可以在凭证窗口中查看详细的计提记录，确保计算结果无误。

自定义结转短期借款利息功能的好处包括：

灵活应对不同会计期间的计提需求

准确计算利息费用，避免财务偏差

便于财务报表编制和审计