金蝶凭证借贷不平衡（金蝶凭证不符合贷方必有1001-1002）



1、金蝶凭证借贷不平衡

金蝶凭证借贷不平衡

金蝶财务软件中出现凭证借贷不平衡的情况，主要有以下几个原因：

1. 账户选择错误

在录入凭证时，选择了不正确的账户，导致借贷金额不匹配。例如，借方应该选择应收账款，但误选了预付账款，就会造成借贷不平衡。

2. 金额输入错误

在输入借贷金额时，存在输入错误，导致借贷金额不一致。例如，借方输入了 100 元，但贷方输入了 90 元，就会造成借贷不平衡。

3. 辅助核算错误

如果凭证涉及辅助核算项目，而辅助核算项目的金额汇总不一致，也会导致借贷不平衡。例如，某笔销售收入，涉及多个客户，客户的应收账款金额之和与销售收入借方金额不一致，就会造成借贷不平衡。

解决方法：

要解决凭证借贷不平衡的问题，可以采取以下步骤：

1. 仔细检查凭证的账户选择和金额输入是否正确。

2. 查看辅助核算项目，确保其金额汇总与凭证中的借贷金额一致。

3. 如果误选了账户或输入了错误金额，则需要进行凭证冲销或重新录入。

通过仔细核对和纠正错误，可以保证凭证借贷平衡，确保会计数据的准确性。

2、金蝶凭证不符合贷方必有1001-1002

金蝶凭证不符合贷方必有1001-1002

在使用金蝶软件进行会计核算时，遇到凭证不符合“贷方必有1001-1002”的提示，表明生成的凭证存在问题，需要进行核对和更正。

产生原因：

借方科目没有填写或金额为 0。

贷方科目没有填写 1001 或 1002 作为往来科目。

借贷方金额不平衡，借方总额与贷方总额不相等。

解决方法：

1. 检查借方科目是否已填写，并核实借方金额是否正确。

2. 确保贷方科目存在 1001（应收账款）或 1002（应付账款）。

3. 校对借贷方金额，确保借方总额等于贷方总额。

具体步骤：

打开出问题的凭证，检查借方和贷方的科目及金额是否正确。

如果借方科目未填写，则补填科目名称。

如果贷方没有往来科目，则添加 1001 或 1002 作为往来科目。

如果金额不平衡，则修改借贷方金额，使其相等。

更正后，重新保存凭证，即可解决问题。注意，如果凭证已审核，需要先解锁凭证，才能进行修改。

3、金蝶固定资产生成凭证保存显示借贷不平

金蝶固定资产生成凭证保存显示借贷不平原因分析

在金蝶软件中，生成固定资产凭证时出现借贷不平的情况，可能由以下原因导致：

1. 科目设置错误

资产类科目未设置借贷方向。

累计折旧科目未设置贷方方向。

2. 凭证录入错误

借方或贷方金额录入有误。

科目选择错误。

3. 折旧计算错误

固定资产折旧方式设置不正确。

折旧期间或金额录入有误。

4. 系统更新问题

金蝶软件版本过旧。

凭证更新过程中出现异常。

解决办法

1. 检查科目设置，确保资产类科目借方、累计折旧科目贷方。

2. 重新核对凭证录入信息，确保科目选择正确、金额无误。

3. 确认折旧方式设置，检查折旧期间和金额是否正确。

4. 更新金蝶软件版本或联系系统管理员解决更新异常。

温馨提示

准确录入固定资产信息和凭证，避免因错误导致借贷不平的情况。

及时更新金蝶软件版本，确保系统稳定性和准确性。

4、金蝶k3计提折旧提示借贷不平衡

“金蝶 K3 计提折旧提示借贷不平衡”

在使用金蝶 K3 进行计提折旧时，用户可能会遇到“借贷不平衡”的提示。这通常是由以下原因引起的：

1. 凭证中未正确填写金额：

确保在凭证中正确输入折旧金额，借方和贷方金额应相等。

2. 折旧方式与资产卡片不一致：

检查资产卡片中设置的折旧方式是否与凭证中使用的折旧方式相符。如果存在差异，则需要调整相应的设置。

3. 资产已处置但未作处理：

如果资产已处置，则需要在处置日期对该资产进行折旧，并在凭证中反映处置损益。

4. 凭证审核期间已改变：

如果凭证的审核期间已改变，则需要重新生成凭证，系统将自动根据新的审核期间重新计算折旧。

5. 账套内存在其他未登记的分录：

检查账套内是否存在其他未登记的分录，如调整分录或冲销分录，这些分录可能导致借贷不平衡。

处理方法：

要解决“借贷不平衡”问题，请根据上述原因逐一排查并进行相应调整：

修改凭证中的金额以确保借贷相等。

调整资产卡片中的折旧方式与凭证一致。

对已处置资产进行相应折旧处理。

重新生成审核期间已改变的凭证。

查找并登记未登记的分录，以平衡账务。

通过仔细排查和调整，可以解决“借贷不平衡”问题，确保计提折旧的准确性。